Account Payable

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 3 ด้าน ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบรับของจากสโตร์ และใบแจ้งหนี้ ก่อนดำเนินการบันทึกตั้งเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ลงในระบบบัญชีโรงแรมให้ถูกต้องตามรหัสบัญชี และแผนกที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแผนการจ่ายเงินประจำสัปดาห์และประจำเดือน ตรวจเช็คกำหนดวันครบกำหนดชำระ เพื่อรักษาเครดิตและกระแสเงินสดของโรงแรม -จัดเตรียมเอกสารการจ่ายเงิน เช่น เช็ค, เอกสารโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพื่อเสนออนุมัติ -จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, 53) และตรวจสอบยอดภาษีซื้อให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร -กระทบยอดบัญชีย่อยเจ้าหนี้ กับยอดสเตทเม้นท์ของซัพพลายเออร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยอดค้างชำระที่ตรงกัน -บันทึกและตรวจสอบการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการรายเดือนต่างๆ -ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และซัพพลายเออร์ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดกรณีราคาไม่ตรง เอกสารไม่ครบ หรือสินค้าชำรุด -สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน โดยสรุปยอดเจ้าหนี้ค้างจ่าย จัดทำใบบันทึกบัญชี (Journal Vouchers) และรายงานที่เกี่ยวข้องส่งตามกำหนดเวลา -ตรวจสอบและควบคุมประวัติเจ้าหนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน และเอกสารสัญญาจ้างต่างๆ ในระบบให้เป็นปัจจุบัน -จัดเก็บและแยกประเภทเอกสาร ชุดใบสำคัญจ่าย (Payment Vouchers) เอกสารเจ้าหนี้ และใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นระบบเพื่อรอรับการตรวจสอบบัญชี -ตอบข้อซักถามของซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินและสถานะการโอนเงินด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สโตร์ (Store Keeper) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของยอดรับสินค้าในระบบคลังสินค้าและระบบบัญชี -ช่วยเหลือทีมงานบัญชีด้านต่าง ๆ -เสนอแนะแนวทางปรับปรุง ขั้นตอนการจ่ายเงินและระบบเอกสารเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน